Kassa Boshqaruv Tizimi

CMT (Cash Management System) – kompaniya ichida naqd va naqdsiz mablag‘ oqimlarining, kassa operatsiyalarining va moliyaviy intizomning samarali boshqarilishini ta’minlaydigan tizimdir. Ushbu platforma kassa harakatlarini ro‘yxatga olish, kunlik balansni kuzatish va mablag‘ oqimlarini shaffof tarzda nazorat qilish imkonini beradi.

CMT tizimi orqali kassa operatsiyalarida inson omilidan kelib chiqadigan xatolar kamayadi, nazorat kuchayadi va hisobdorlik oshadi.

Asosiy funksiyalari:

Kassa kirim va chiqim operatsiyalarining ro‘yxatdan o‘tkazilishi
Kunlik va oylik kassa yopilishi va hisobotlari
Naqd va naqdsiz operatsiyalarning alohida hisobga olinishi
Valyuta operatsiyalarining boshqarilishi
Chiqim hujjatlarining avtomatlashtirilishi
Moliyaviy nazorat va audit uchun hisobotlarning shakllantirilishi

Asosiy modullar:

Kassa operatsiyalarini boshqarish

Naqd va naqdsiz mablag‘larning kirim-chiqim operatsiyalarini tizimda ro‘yxatdan o‘tkazish
Kunlik kassa daftarchasining avtomatik shakllantirilishi

Kassa balansi va yopilish

Kun oxiri va oy oxiri kassa yopilishi funksiyasi
Balansdagi farqlarning avtomatik aniqlanishi va bildirishnoma tizimi

Valyuta operatsiyalari

Turli valyutalarda amalga oshiriladigan operatsiyalarni boshqarish
Valyuta kurslarining avtomatik yoki qo‘lda kiritilishi

Chiqim hujjatlarini rasmiylashtirish

Mablag‘ chiqimi bo‘yicha hujjatlarning avtomatik yaratilishi va tasdiqqa yuborilishi
Operatsiyaning maqsadi va ruxsat darajalariga asoslangan nazorat

Foydalanuvchi va ruxsat moduli

Kassaga mas’ul shaxslar va foydalanuvchilarning tayinlanishi
Huquq va ruxsat doirasida operatsiyalarning cheklanishi

Hisobotlar va audit analitikasi

Kunlik aylanma, pul qoldig‘i va operatsiyalar bo‘yicha hisobotlarning shakllantirilishi
Audit tekshiruvlari va ichki nazorat uchun batafsil ma’lumot chiqarmalari