Система Управления Денежными Средствами
Система Управления Денежными Средствами
CMT (Система Управления Денежными Средствами) — система, обеспечивающая эффективное управление потоками наличных и безналичных средств, кассовыми операциями и финансовой дисциплиной внутри компании. Эта платформа позволяет регистрировать кассовые операции, отслеживать ежедневный баланс и прозрачно контролировать движение средств.
Система CMT снижает ошибки, вызванные человеческим фактором в кассовых операциях, усиливает контроль и повышает отчетность.
Основные функции:
- Регистрация поступлений и расходований кассы
- Закрытие кассы и составление отчетов по дням и месяцам
- Отдельный учет наличных и безналичных операций
- Управление операциями в различных валютах
- Автоматизация документов по расходам
- Создание отчетов для финансового контроля и аудита
Основные модули:
Управление кассовыми операциями
- Регистрация операций прихода и расхода наличных и безналичных средств в системе
- Автоматическое формирование ежедневной кассовой книги
Баланс кассы и закрытие
- Функция закрытия кассы в конце дня и месяца
- Автоматическое выявление расхождений в балансе и система уведомлений
Валютные операции
- Управление операциями в различных валютах
- Автоматический или ручной ввод валютных курсов
Формирование документов по расходам
- Автоматическое создание и направление на утверждение документов по расходам
- Контроль на основе назначения операции и уровней разрешений
Модуль пользователей и прав доступа
- Назначение ответственных лиц и пользователей касс
- Ограничение операций в рамках прав и разрешений
Отчеты и аудит аналитика
- Создание отчетов по ежедневному обороту, остаткам и операциям
- Подробные выписки для аудиторских проверок и внутреннего контроля